Dorval Convictions PEA

Une offre de gestion flexible labellisée ISR et éligible au PEA

Points clefs

Une gestion flexible de 0 à 100% qui s’adapte aux configurations des marchés
Une gestion active, encadrée par une politique d’investissement socialement responsable rigoureuse
Chercher à capter la croissance des entreprises françaises et européennes dans le cadre de l’éligibilité au PEA
Le fonds est doté du label « ISR »
Ce fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE
Le fonds est exposé au risque de perte en capital

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Evolution de la performance

14/11/2024 - 14/11/2024

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les calculs de performance sont réalisés dividendes nets réinvestis pour l’OPCVM. Les calculs de performances de l’indicateur de référence sont réalisés dividendes nets réinvestis.

Scénarios de performance

Ce document est destiné à présenter de façon mensuelle les scénarios de performance affichés dans le PRIIPS KID. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. La législation fiscale de l’État membre d’origine de l’investisseur de détail peut avoir des conséquences sur les sommes effectivement versées. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés sont des illustrations utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance médiane du fonds au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Les investisseurs de détail peuvent perdre une partie ou la totalité du montant investi. Les scénarios de performance ont été élaborés en conformité avec les exigences de la réglementation en vigueur. Ils ne constituent toutefois pas un engagement de la part de Dorval Asset Management et ne peuvent préjuger des performances réelles du produit. Les montants affichés en euros représentent un rendement annuel moyen.

Période d'investissement recommandée : ans Exemple d'investissement : Scénarios Select...		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après ans
Minimum	Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen

L'essentiel

UNIVERS D'INVESTISSEMENT
Actions principalement européennes et produits de taux, dans le respect des critères du PEA
INDICATEUR DE REFERENCE
50% de l’indice €STR capitalisé et 50% de l’indice Euro Stoxx 50 NR (EUR) calculé dividendes nets réinvestis depuis le 1er janvier 2013
DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE
5 ans

Performances

Performances nettes de gestion

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En savoir plus

Le fonds cherche à bénéficier de la dynamique des marchés actions français et européens tout en cherchant à limiter la perte en capital lors des périodes de retournement. Pour ce faire, l’équipe de gestion fait varier l’exposition aux actions de 0 à 100% en fonction de ses anticipations. Par ailleurs, l’analyse fondamentale des sociétés éligibles est combinée avec une approche des opportunités et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Une gestion flexible de 0 à 100% qui s’adapte aux configurations des marchés

Les économies sont exposées à des crises de manière récurrente qui peuvent être source de risques, mais aussi d’opportunités. La détermination du taux d'exposition du portefeuille de Dorval Convictions PEA à la classe d’actifs actions se fait en fonction du scénario macroéconomique et microéconomique retenu par les gérants. L’équipe de gestion du fonds peut faire varier l’exposition actions du fonds de 0 à 100% ; l'exposition obligataire ou monétaire peut varier de 0 à 100 %.

Une gestion active, encadrée par une politique d’investissement socialement responsable rigoureuse

La construction et la gestion du portefeuille combinent approche financière et extra-financière et reposent sur :

Une détermination du taux d’exposition aux actions françaises et européennes
Une identification des thématiques d’investissement considérées comme porteuses, i.e. s’inscrivant favorablement tant dans les grandes tendances que dans le contexte économique et financier.
Une sélection de valeurs au sein de ces thématiques d’investissement complétée par des titres retenus pour leur intérêt propre et répondant aux critères définis par Dorval AM.
Une répartition de ces valeurs dans le portefeuille, fondée sur une méthodologie propriétaire de notation établie depuis ces mêmes critères et combinant en outre analyses financière et extra-financière ainsi qu’une analyse du tandem « dirigeants / entreprises ».

Les informations concernant la méthodologie et les données relatives à l’analyse extra-financière sont disponibles dans la politique ISR et le code de transparence de Dorval Asset Management que vous trouverez ici.

Capter la croissance des entreprises françaises et européennes dans le cadre de l’éligibilité au PEA

De par la constitution de son portefeuille, Dorval Convictions PEA s’inscrit dans le respect des critères du plan d’épargne en actions (PEA) en investissant à hauteur de 75% minimum en actions françaises et européennes.

Une derniere question ?

Les économies sont exposées de manière récurrente à des variations importantes, sources de risques mais aussi d’opportunités. Une gestion flexible permet d’ajuster la répartition entre actions et produits de taux selon l’évolution des marchés. L’atout essentiel d’une gestion flexible est de profiter, dans les phases économiques favorables, du potentiel de croissance du marché actions tout en limitant le risque lié à celui-ci. La flexibilité est d’autant plus efficace que les marges de manoeuvre sont importantes, et que les gérants ajustent leur allocation de façon dynamique…aux bons moments ! La gestion flexible nous semble une bonne solution pour traverser les cycles de marché, car elle délègue aux gérants le choix et le moment des ajustements à réaliser en fonction de leurs anticipations.
“Une fois le niveau d’exposition aux actions établi, nous effectuons notre sélection de valeurs de façon discrétionnaire. Dans la phase de sélection de titres, nos recherches s’effectuent en priorité sur les thématiques d’investissement jugées porteuses, sans contrainte de taille de capitalisation boursière des entreprises. Nous attachons également une importance particulière à la valorisation de titres, et privilégions les actions que nous considérons sous-évaluées… avec un potentiel de croissance. Les investissements sont alors réalisés, après que nous nous soyons assurés de la bonne diversification sectorielle du portefeuille.”

Avertissements

Les informations présentées ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi n’est pas garanti. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Les caractéristiques, les risques et les frais relatifs à cet investissement sont détaillés dans le prospectus du fonds disponible gratuitement auprès de la société de gestion.

Le traitement fiscal dépend de la situation de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Chaque OPCVM peut ne pas être approprié à tous les investisseurs. Les risques liés à l'investissement dans un OPCVM sont décrits dans le Prospectus de cet OPCVM, qui est téléchargeable à partir de ce site. Dorval Asset Management invite les personnes concernées à en prendre connaissance.

Dorval Asset management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Le DIC (Document d’Information Clé) doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014, la souscription des parts/actions du fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.